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资金管理岗位职责

资金管理岗位职责一.资金主管岗位职责资金主管的岗位职责备在财务能经理的领导下,依据公司财务计划以及相关壁寿鹏霞建立健全资金管理控制体系,并维护其正常运转。其岗位职贵如参3-1新示。表3-1资金主管岗位职责工作大赛工作细化(1)制定并改进企业的资金管理制度资金管理体系的(2)建立资金的使用流程以及配套的监管控制引制理立(3)根预算和上年度资金使用情况编制年度资金计划(1)分析资金项目的投人情况,研究暨金的使丽效益,并报房完报告2资全管马(2)组织和安排企业资金日常清算工作和收村款业务(3)组织与银行的定期对账业务,指导下级编鹏银行存教佘额满节通(1)负责企业资金账户的监督和管理,对账户信息进行动态分析3.资金发用效果管理(2)及时掌握银行利率和货币汇率的变动情况和造势,提出应对精(1)负责下级员工业务技能的培训工作4.人曼管理(2)指导和监督下属的日常工作。
 

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